Исследование моделей управления денежными средствами
Актуальность темы исследования очевидна в нынешних условиях российской действительности. Связано это, прежде всего, с переходом от командной модели экономики, при которой управление денежными средствами осуществлялся централизованно, к рыночным отношениям. Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного управления денежными средствами. Основными факторами возрастающей роли управления денежными средствами в современных условиях являются:
увеличение размеров предприятий и усложнение форм их деятельности;
высокая нестабильность внешних условий и факторов;
новый стиль руководства персоналом.
Возможности управления денежными средствами ограничены рядом объективных и субъективных причин. Наиболее важными из них являются:
неопределенность внешней (рыночной) среды;
возможность слияния или поглощения другой фирмой;
возможность монопольного установления цены реализации работ, услуг.
Объект исследования - ОАО «Концерн «Созвездие». Предметом исследования является принципы и закономерности управления денежными средствами.
Цель работы - рассмотреть теоретические и практические аспекты использования различных моделей управления денежными средствами с целью разработки рекомендаций по оптимизации управления.
Исходя из цели, в работе поставлены следующие задачи:
охарактеризовать экономическое содержание и виды денежных потоков;
выявить функции и методы управления денежными средствами предприятия;
определить методы оптимизации денежных потоков организации;
проанализировать денежные потоки ОАО «Концерн «Созвездие» и деятельность финансового отдела в сфере управления денежными средствами;
разработать рекомендации по повышению эффективности управления денежными средствами в ОАО «Концерн «Созвездие».
Теоретической и методической основой работы послужили научные труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов по рассматриваемой проблематике. В работе использованы материалы экономической и статистической литературы, тематических материалов периодических изданий.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.
1. Теоретические основы управления денежными средствами с использованием различных моделей
- Экономическое содержание и виды денежного потока
- Функции и методы управления денежными средствами предприятия
- Методы оптимизации денежных потоков организации
- Общая характеристика предприятия
- Анализ движения денежных средств в ОАО «Концерн «Созвездие»
- Оценка деятельности финансовых служб предприятия в сфере управления денежными средствами
- Формирование стратегии исполнения обязательств
- Моделирование управления денежными средствами ОАО «Концерн «Созвездие»